Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018
(ots) -
Die Cott Corporation (NYSE: COT) (TSX: BCB) gab heute die
Ergebnisse des Unternehmens f
dritte Quartal bekannt.
H
- Umsatzsteigerung um 5 % (6 % ohne Wechselkurseffekte und bereinigt
um die Ver
Mio. US-Dollar gegen
- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro
verw
verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem
Nettoergebnis pro verw
US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio.
US-Dollar.
- Ertr
Vierteljahresdividende (https://www.linguee.de/deutsch-englisch/ueb
ersetzung/Vierteljahresdividende.html)n in H
US-Dollar und Aktienr
- Aktualisierte Zielvorgabe f
konsolidierten Umsatz von
Mrd. US-Dollar und aktualisierter operativer Cashflow f
Gesamtjahr 2018 auf rund 245 Mio. US-Dollar mit
Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem
angepassten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von
115 bis 120 Mio. US-Dollar f
und sonstige Anpassungen).
-
amerikanischen Premium-Marke f
der bekanntesten Heim- und B"HOD") in den USA ist.
Mountain Valley f
Produktionsst
und eigenen Quellen in den Ouachita Mountains mit
zur langfristigen Versorgung der Nachfrage. Zu den
Gesch
E-Commerce und strategisches Contract Packing.
"Wir verzeichneten in diesem Quartal eine gute Umsatz- und
Gewinndynamik, die von einem Anstieg bei Kundenzahlen, Konsum,
Preisen und Akquisitionen im Bereich Route Based Services getragen
wurde", kommentierte Jerry Fowden, Chief Executive Officer von Cott.
"Da sich unser Route Based Services-Gesch
einschlie
Preisgestaltungsma
einer schnell wachsenden Marke f
aromatisiertes Wasser, sind wir gut positioniert, um unsere 2018- und
2019-Ziele in Bezug auf freien Cashflow zu erreichen", so Herr Fowden
weiter.
GLOBALE ENTWICKLUNG DES DRITTEN QUARTALS 2018 - AUS LAUFENDER
GESCH
- Umsatzsteigerung um 5 % auf 609 Mio. US-Dollar (6 % ohne
Wechselkurseffekte und bereinigt um die Ver
durchschnittlichen Kaffeekosten), was vor allem auf das gute
Wachstum im Segment Route Based Services zur
Laufende
Gesch
Umsatzbr
Umsatz 3. Quartal $ 580,9
2017
Route Based Services +29,2
Kaffee, Tee und +1,1
Extraktl
Wechselkurseffekte(a) -3,0
Ver
durchschnittlichen
Durchlaufkosten f
Rohkaffeeprodukte(b)
Sonstige +5,4
Umsatz 3. Quartal $ 609,3
2018
(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
(b) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn stieg um 6 % auf 311 Mio. US-Dollar, was vor allem
auf das Umsatzwachstum zur
Preisma
allgemeinen Inflationssteigerungen milderten, die 2018 im Segment
Route Based Services vorherrschten.
- Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 23
Mio. US-Dollar.
- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro
verw
verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem
Nettoergebnis pro verw
US-Dollar.
- Das ausgewiesene EBITDA betrug 78 Mio. US-Dollar gegen
US-Dollar im Vorjahr und das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93
Mio. US-Dollar. Beide wurden vor allem durch das Umsatzwachstum und
die Steigerung der Bruttomarge getragen.
- Im dritten Quartal f
T
an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in
H
H
Cashflow in H
Jahresbeginn f
H
Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in H
von 51 Mio. US-Dollar und einem angepassten freien Cashflow in H
von 85 Mio. US-Dollar (siehe Anlage 7).
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - ENTWICKLUNG DER SEGMENTE
Route Based Services
- Der Umsatz stieg um 7 % (7 % ohne Wechselkurseffekte) auf 424 Mio.
US-Dollar. Eine detaillierte Aufschl
aufgef
Route Based Services
Umsatzbr
Umsatz 3. Quartal 2017 $ 397,3
Im Zusammenhang mit HOD Water +27,1
Einzelhandel +2,8
OCS +1,9
Sonstige -2,6
Ver
Wechselkurseffekte(a) -2,8
Umsatz 3. Quartal 2018 $ 423,7
(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn stieg um 7 % auf 267 Mio. US-Dollar, was in erster
Linie auf gestiegenen Umsatz aus dem Kundenwachstum, gestiegenen
Konsum und die Vorteile von Tuck-in-Akquisitionen zur
ist, w
vorherrschende Marktinflation erfolgreich kompensierten.
- Das operative Ergebnis stieg um 27 % auf 38 Mio. US-Dollar, was vor
allem auf einen Anstieg des Bruttogewinns zur
Kaffee, Tee und Extraktl
- Der Umsatz sank um 2 % auf 140 Mio. US-Dollar (erh
bereinigt um die Ver
was auf die Weitergabe der niedrigeren Rohkaffee-Rohstoffkosten,
die Ver
des Kaffee- und Teevolumens von 9 % im vergangenen Jahr
zur
Kundenpipelines f
durchschnittlichen Kosten f
% wurde durch eine 51%ige Erh
getrieben, die teilweise durch eine 3%ige Verringerung des Volumens
an R
Kaffee, Tee und Extraktl
Umsatzbr
Umsatz 3. Quartal 2017 $ 143,4
Kaffeevolumen -3,4
Kafeepreis/-Mischung -0,6
Fl
Sonstige +1,8
Ver
durchschnittlichenDurchlaufkosten
f
Ver
durchschnittlichen
Durchlaufkosten f
Rohkaffeeprodukte(a)
Umsatz 3. Quartal 2018 $ 140,2
(a) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn betrug 35 Mio. US-Dollar gegen
US-Dollar und das operative Ergebnis 5 Mio. US-Dollar gegen
Mio. US-Dollar, da der Effekt des geringeren R
Mahlkaffeevolumens und die Preis-/Mischungs-Verlagerung in gr
Schnellrestaurants durch das Wachstum von Fl
geringere SG&A-Kosten mehr als ausgeglichen wurde.
AUSBLICK AUF UMSATZ UND FREIEN CASHFLOW F
AUS LAUFENDER GESCH
Cott aktualisierte seinen geplanten konsolidierten Umsatz f
Gesamtjahr 2018 auf 2,37 Mrd. US-Dollar und schl
Erwartungen des operativen Segments mit den erwarteten Ums
das Gesamtjahr 2018 wie folgt auf:
Operatives Segments(in Milliarden US-Dollar) Umsatz 2018*
Route Based Services: $ 1,61
Kaffee, Tee und Extraktl
Alle Sonstigen: $ 0,18
Konsolidiert Gesamtjahr 2018: $ 2,37
Aktualisierte Erwartungen f
operativen Cashflow von rund 245 Mio. US-Dollar mit
Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem
bereinigten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von
115 bis 120 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und
sonstige Anpassungen) sowie zu einer Erwartung f
2019 f
mit Investitionsausgaben von rund 120 Mio. US-Dollar f
einem bereinigten freien Cashflow von
Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen des Working
Capital) f
Die Mountain
Valley-Akquisition
wird
voraussichtlich im
Jahr 2018 im
Rahmen des
Betriebs von Cott
einen Umsatz von
etwa 8 - 9 Mio.
US-Dollar
generieren und
wurde in die oben
genannten
Umsatzerwartungen
f
einbezogen.
Mountain Valley
wird dem freien
Cashflow aufgrund
des Zeitpunkts der
einen nominalen
Vorteil bieten.
AKTIENR
Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angek
Aktienr
einem Durchschnittspreis von 15,40 US-Dollar zur
US-Dollar entspricht.
Das R
Mai 2018 begonnen und endet am 6. Mai 2019. Cott beabsichtigt, dieses
Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit R
zu t
g
Es kann keine Gew
werden, die im Rahmen des Aktienr
zur
Dollarbetrag der Aktien, die in zuk
Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des
Aktienr
TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2018
Die Cott Corporation wird heute, am 8. November 2018, um 10:00 Uhr
ET (US-Ostk
Ergebnisse des dritten Quartals zu er
wie folgt:
Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 7586828
Ein Live-Audio-Webcast wird auf der Website von Cott unter
http://www.cott.com/ verf
aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf
der Website f
archiviert.
INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION
Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen f
Extrakte und Filtration mit einer f
nationalen Pr
und B
f
Eisteemischungen und Extraktl
Plattform erreicht
Nordamerika und Europa und wird von strategisch g
Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Gro
Distributoren unterst
Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und gro
sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Zur Erg
Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen. Cott schlie
und die Ver
die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott
zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf
globaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde
liegenden Gesch
Finanzergebnisse f
ist die Gesch
Informationen f
Verst
der Leistung des Managements n
Cott seine Berichterstattung
Cashflow aus laufender Gesch
Gesch
Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschlie
um Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des
Nettoumlaufverm
mit Refresco und andere Mittelzufl
bereinigten freien Cashflows, das nach Ansicht der Gesch
n
beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu
vergleichen und unsere F
und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen
in unser Gesch
der R
vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden
zus
ver
diesen angesehen werden. Dar
Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen
die Einsch
k
benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein.
Safe-Harbor-Erkl
Diese Pressemitteilung enth
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E
des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der
Gesch
Sch
Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inh
Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe
wichtiger Faktoren dazu f
Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten
Aussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die
Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienr
zur
Priorit
Ergebnisse (einschlie
Cashflow 2018) sowie damit zusammenh
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen
Pl
ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt
keine Garantie daf
Zu den Faktoren, die dazu f
Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen abweichen, geh
den M
Schwankungen der Rohstoffpreise und unsere F
Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche
steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf
unser Volumen abzusichern; unsere F
erfolgreich zu f
Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen,
vollst
mit der Refresco-Transaktion; unsere F
Kostensynergien unserer j
Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu
realisieren; die begrenzte Natur unserer Entsch
Rahmen unserer j
immaterielle Verm
zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischen Dollar und
anderen W
Euro negativ beeinflussen k
Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten
aufrechtzuerhalten; unsere F
unseren Schuldvertr
Erh
Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren
Schuldvertr
Kreditkosten erh
Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer j
die Auswirkungen globaler finanzieller Ereignisse auf unsere
Finanzergebnisse; Bonit
erwarteten Kosteneinsparungen und/oder operativen
Effizienzsteigerungen aus unseren Restrukturierungsaktivit
vollst
Produktionsanlagen; unsere F
Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere F
Eigentum zu sch
Sicherheitsstandards; Haftung f
durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung
und Rufsch
Ver
t
Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler,
regionaler und globaler Ereignisse, einschlie
politischer, wirtschaftlicher, gesch
wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere F
einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere F
Tarifvertr
St
vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder
andere private Daten
sicher zu verwalten; unsere F
aufrechtzuerhalten; unsere F
Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivit
angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von
Gesetzen und Vorschriften l
Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erh
Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen
wir t
zuk
des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen
und den effektiven Steuersatz.
Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollst
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer
Ver
verschiedenen Offenlegungen sorgf
ber
(Annual Report) von Cotts auf Formblatt 10-K und seinen
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei
den Wertpapierkommissionen enthalten sind. Cott verpflichtet sich
nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder
zuk
denn, dies ist durch geltendes Recht ausdr
Website: http://www.cott.com/
COTT CORPORATION ANLAGE
1
KONSOLIDIERTE GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG
(in Millionen
US-Dollar, au
Aktienbetr
Betr
US-GAAP)
Ungepr
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Ums
Umsatzkosten 298,8 288,1 888,3 849,7
Bruttogewinn 310,5 292,8 885,4 848,7
Vertriebs-, 279,9 263,2 816,2 778,2
Verwaltungs- und
sonstige Kosten
Verlust (Gewinn) aus 1,2 (0,4) 3,8 4,8
dem Abgang von
Sachanlagen, netto
Akquisitions- und 1,6 7,7 10,8 21,7
Integrationskosten
Betriebsergebnis 27,8 22,3 54,6 44,0
Sonstige Ertr
netto
Zinsaufwand, netto 18,9 23,2 58,3 62,1
Gewinn (Verlust) aus 9,5 2,5 29,3 (12,1)
laufender
Gesch
Ertragsteuern
Ertragssteueraufwand 1,0 0,9 4,0 1,0
Nettogewinn (-verlust) $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
aus laufender
Gesch
Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0
aufgegebener
Gesch
nach Ertragsteuern
Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)
Abz
Minderheitsanteile
entfallender
Jahres
aufgegebene
Gesch
Nettogewinn $ 10,0 $ 42,5 $ 382,2 $ (18,5)
(-verlust), der der
Cott Corporation
zuzurechnen ist
Nettogewinn (-verlust)
pro Stammaktie, der
der Cott Corporation
zuzurechnen ist
Unverw
Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)
Gesch
Nicht fortgef
Gesch
Nettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,74 $ (0,13)
Verw
Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)
Gesch
Nicht fortgef
Gesch
Nettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,69 $ (0,13)
Gewichtete
durchschnittliche
Anzahl der
ausstehenden
Stammaktien (in
Tausend)
Unverw
Verw
Dividendenaussch
je Stammaktie
COTT CORPORATION ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar,
au
US-GAAP)
Ungepr
29. 30.
September Dezember
2018 2017
AKTIVA
Umlaufverm
Barbestand und $ 175,7 $ 91,9
zahlungswirksame Mittel
Forderungen aus 331,9 285,0
Lieferungen und
Leistungen, abz
Wertberichtigungen in H
von 9,4 USD (7,8 USD zum
30. Dezember 2017)
Vorr
Aktive 29,7 20,7
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstiges
Umlaufverm
Umlaufverm
fortgef
Gesch
Umlaufverm
Sachanlagen, netto 591,5 584,2
Goodwill 1.129,1 1.104,7
Immaterielle 732,4 751,1
Verm
Aktive latente Steuern 1,4 2,3
Sonstiges langfristiges 31,8 39,4
Verm
Langfristiges Verm
nicht fortgef
Gesch
Summe Aktiva $ 3.160,1 $ 4.093,1
PASSIVA UND AKTIENKAPITAL
Kurzfristige
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Darlehen 9,0 -
Kurzfristige Darlehen, die - 220,3
im Rahmen der Ver
zur
werden m
Kurzfristige F
bei langfristigen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus 463,4 412,9
Lieferungen und Leistungen
und passive
Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristige - 295,1
Verbindlichkeiten aus
nicht fortgef
Gesch
Summe Kurzfristige 475,5 933,4
Verbindlichkeiten
Langfristige 1.262,9 1.542,6
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten, die im - 519,0
Rahmen der Ver
zur
werden m
Passive latente Steuern 132,8 98,4
Sonstige langfristige 74,8 68,2
Verbindlichkeiten
Langfristige - 45,8
Verbindlichkeiten aus
nicht fortgef
Gesch
Summe Passiva 1.946,0 3.207,4
Aktienkapital
Stammaktien ohne Nennwert 911,3 917,1
- 138.105.592 (30.
Dezember 2017 -
139.488.805) ausgegebene
Aktien
Kapitalr
Gewinnr
(Bilanzverlust)
Kumulierter sonstiger (91,1) (94,4)
umfassender Verlust
Gesamt-Aktienkapital der 1.214,1 879,6
Cott Corporation
Minderheitenanteile - 6,1
Gesamt-Aktienkapital 1.214,1 885,7
Summe Passiva und $ 3.160,1 $ 4.093,1
Aktienkapital
COTT CORPORATION ANLAGE 3
KONSOLIDIERTE
KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Milliarden US-Dollar,
U.S. GAAP)
Ungepr
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Cashflow aus laufender
Gesch
fortgef
Gesch
Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)
Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0
aufgegebener
Gesch
Ertragsteuern
Nettogewinn (-verlust) aus $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
laufender
Gesch
Anpassungen zur
Jahres
(-fehlbetrags) aus
laufender
Gesch
fortgef
Gesch
Abschreibungen und 49,6 49,4 145,7 141,8
Wertberichtigungen
Abschreibungen von 0,9 0,6 2,6 1,4
Finanzierungskosten
Abschreibungen auf - (1,1) (0,4) (3,9)
Anleihepr
Aktienbasierte 6,8 2,1 14,6 11,1
Verg
(Leistungs-)R
f
Verlust (Gewinn) aus - (0,4) 0,3 (1,9)
Rohstoffabsicherung, netto
Gewinn aus - - (6,0) -
Gesch
Gewinn aus der - - (7,1) (1,5)
Schuldentilgung
Verlust (Gewinn) aus dem 1,2 (0,4) 3,8 4,8
Abgang von Sachanlagen,
netto
Sonstige nicht 0,8 (8,4) (1,3) (13,2)
zahlungswirksame Posten
Ver
Verm
Verbindlichkeiten,
bereinigt um
Akquisitionen:
Forderungen aus (21,8) (16,4) (41,0) (36,7)
Lieferungen und Leistungen
Vorr
Rechnungsabgrenzungsposten (0,8) 2,5 (7,4) (0,3)
und sonstige kurzfristige
Verm
Sonstige Verm
Verbindlichkeiten aus 28,4 24,0 22,2 58,5
Lieferungen und Leistungen
und R
sonstige Verbindlichkeiten
Mittelzufluss aus 78,2 46,2 146,1 138,7
laufender
Gesch
fortgef
Gesch
Cashflow aus
Investitionst
fortgef
Gesch
Akquisitionen, abz
erhaltener liquider Mittel
Zug
Sachanlageverm
Zug
immateriellen
Verm
Erl
Sachanlagen
Erl
Gesch
abz
liquiden Mittel
Erl
Beteiligungspapieren
Sonstige 0,1 0,5 0,4 0,9
Investitionst
Mittelabfluss aus (30,6) (41,4) (144,1) (129,6)
Investitionst
fortgef
Gesch
Cashflow aus
Finanzierungst
laufendender
Gesch
Tilgung von langfristigen (0,2) (0,3) (263,5) (101,9)
Verbindlichkeiten
Ausgabe von langfristigen - - - 750,0
Verbindlichkeiten
Finanzschulden unter 0,4 - 1,4 -
asset-basierten
Kreditgesch
Zahlungen unter (0,4) - (1,4) -
asset-basierten
Kreditgesch
Pr
Tilgung langfristiger
Verbindlichkeiten
Ausgabe von Stammaktien 1,8 2,1 6,0 2,9
Zur
eingezogene Stammaktien
Finanzierungskosten - - (1,5) (11,1)
An die Stammaktion
gezahlte Dividenden
Nachtr
Kaufpreisleistung f
Akquisitionen
Sonstige 1,9 - 4,0 0,5
Finanzierungst
Mittelzufluss (-abfluss) (29,2) (6,7) (341,5) 605,7
aus der
Finanzierungst
fortgef
Gesch
Cashflows aus nicht
fortgef
Gesch
Gesch
nicht fortgef
Gesch
Investitionst
nicht fortgef
Gesch
Finanzierungst
nicht fortgef
Gesch
Mittelzufluss (-abfluss) (5,6) 24,9 365,3 (591,1)
aus der
Finanzierungst
nicht fortgef
Gesch
Einfluss von 0,5 2,0 (8,0) 6,4
Wechselkurs
den Finanzmittelbestand
Nettozunahme des 13,3 25,0 17,8 30,1
Barbestands, der
zahlungswirksamen Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verf
Barbestand und 162,4 123,2 157,9 118,1
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verf
Beginn des
Berichtszeitraums
Barbestand und 175,7 148,2 175,7 148,2
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verf
Ende des Berichtszeitraums
Barbestand und - 66,2 - 66,2
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verf
nicht fortgef
Gesch
des Berichtszeitraums
Barbestand und $ 175,7 $ 82,0 $ 175,7 $ 82,0
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verf
laufender
Gesch
des Berichtszeitraums
COTT CORPORATION ANLAGE
4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Milliarden
US-Dollar, U.S.
GAAP)
Ungepr
Drei Monate zum 29.
September 2018
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktl
Ums
Lieferung von $ 271,1 $ - $ - $ - $ 271,1
abgef
f
B
Kaffee- und 45,4 113,0 0,9 (1,4) 157,9
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 61,3 - 16,9 (0,3) 77,9
Sonstige 45,9 27,2 29,3 - 102,4
Summe $ 423,7 $ 140,2 $ 47,1 $ (1,7) $ 609,3
Bruttogewinn $ 267,4 $ 35,4 $ 7,7 $ - $ 310,5
Bruttomarge in % 63,1 % 25,2 % 16,3 % - 51,0 %
Betriebsgewinn $ 37,5 $ 5,0 $ (14,7) $ - $ 27,8
(-verlust):
Abschreibungen und $ 41,9 $ 5,8 $ 1,9 $ - $ 49,6
Wertberichtigungen
Drei Monate zum 30.
September 2017
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktl
Ums
Lieferung von $ 252,5 $ - - - 252,5
abgef
f
B
Kaffee- und 44,2 120,9 0,7 - 165,8
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 58,6 - 11,7 - 70,3
Sonstige 42,0 22,5 27,8 - 92,3
Summe $ 397,3 $ 143,4 $ 40,2 $ - $ 580,9
Bruttogewinn (a) $ 249,2 $ 36,8 $ 6,8 $ - $ 292,8
Bruttomarge in % 62,7 % 25,7 % 16,9 % - 50,4 %
Betriebsgewinn $ 29,6 $ 3,5 $ (10,8) $ - $ 22,3
(-verlust):
Abschreibungen und $ 41,7 $ 6,0 $ 1,7 $ - $ 49,4
Wertberichtigungen
Neun Monate zum 29.
September 2018
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktl
Ums
Lieferung von $ 759,5 $ - $ - $ - $ 759,5
abgef
f
B
Kaffee- und 139,8 349,0 2,5 (3,9) 487,4
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 177,1 - 49,1 (0,3) 225,9
Sonstige 131,0 82,8 87,2 (0,1) 300,9
Summe $ 1.207,4 $ 431,8 $ 138,8 $ (4,3) $ 1.773,7
Bruttogewinn (a) $ 752,8 $ 111,5 $ 21,1 $ - $ 885,4
Bruttomarge in % 62,3 % 25,8 % 15,2 % - 49,9 %
Betriebsgewinn $ 77,6 $ 12,3 $ (35,3) $ - $ 54,6
(-verlust):
Abschreibungen und $ 122,8 $ 17,2 $ 5,7 $ - $ 145,7
Wertberichtigungen
Neun Monate zum 30.
September 2017
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktl
Ums
Lieferung von $ 715,5 $ - $ - $ - $ 715,5
abgef
f
B
Kaffee- und 134,9 369,6 2,0 - 506,5
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 165,7 - 33,9 - 199,6
Sonstige 118,8 70,6 87,4 - 276,8
Summe $ 1.134,9 $ 440,2 $ 123,3 $ - $ 1.698,4
Bruttogewinn (a) $ 710,9 $ 117,9 $ 19,9 $ - $ 848,7
Bruttomarge in % 62,6 % 26,8 % 16,1 % - 50,0 %
Betriebsgewinn $ 61,9 $ 13,1 $ (31,0) $ - $ 44,0
(-verlust):
Abschreibungen und $ 119,1 $ 17,2 $ 5,5 $ - $ 141,8
Wertberichtigungen
(a) Beinhaltet
Verk
Konzentraten an
verbundene
Unternehmen an
aufgegebene
Gesch
COTT CORPORATION ANLAGE
5
ERG
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM
- AUFTEILUNG DER
UMSATZE NACH
BERICHTSSEGMENT
Ungepr
(in Millionen Drei Monate
US-Dollar, au
Prozentangaben) September
2018
Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Cott
BasedServices undExtraktl
Umsatzver
Wechselkurseffekte $ 2,8 $ - $ 0,2 $ - $ 3,0
(b)
Ver
Wechselkurseffekte
Umsatzver
in Prozent %
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 12.11.2018 - 00:14 Uhr
Sprache: Deutsch
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Nahrung- und Genussmittel
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"Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018
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