Confirmed Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) -
The confirmed net asset value per share ("NAV") of each of the undermentioned
three classes of shares of no par value in the Fund as at the close of business
on 07 April 2010 is:
| | |
Share Class | GBp | EUR | USD
----------------------------+--------------+---------------+---------------
ISIN | IE00B51SRD92 | IE00B50TKR85 | IE00B52F6F48
| | /DE000A1A4E90 |
----------------------------+--------------+---------------+---------------
NAV per share | 1,003 | 10.02 | 10.02
----------------------------+--------------+---------------+---------------
Number of shares in issue | 7,812,360 | 17,452,753 | 4,505,075
| | |
[HUG#1401599]
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 08.04.2010 - 11:41 Uhr
Sprache: Deutsch
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Business News
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