Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 29 January 2010 M&G High Income Investment Trust P.L.C. The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £236.3 million. Income Shares * 56.20p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 64.10p Income & Growth Units 56.20p Package Units 120.30p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis. * The ex-income NAV of each Income Shares is 53.39p. [HUG#1378793]
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Datum: 29.01.2010 - 10:27 Uhr
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