Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 26 January 2010 M&G Equity Investment Trust P.L.C. The Board of M&G Equity Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £159.4 million. Income Shares* 3.78p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 87.98p Package Units 91.76p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis; financial liabilities are included at book value (including amortised costs). * The ex-income NAV of each Income Shares is 0.00p. [HUG#1377434]
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Datum: 26.01.2010 - 11:43 Uhr
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