Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 19 January 2010 M&G High Income Investment Trust P.L.C. The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £242.7 million. Income Shares * 59.46p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 64.10p Income & Growth Units 59.46p Package Units 123.56p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis. * The ex-income NAV of each Income Shares is 56.73p. [HUG#1375024]
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Datum: 19.01.2010 - 11:57 Uhr
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