Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 18 January 2010 M&G High Income Investment Trust P.L.C. The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £243.7 million. Income Shares * 59.94p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 64.10p Income & Growth Units 59.94p Package Units 124.04p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis. * The ex-income NAV of each Income Shares is 57.20p. [HUG#1374523]
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Datum: 18.01.2010 - 12:00 Uhr
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