DGAP-News: Continental AG: Continental refinanziert erfolgreich
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Continental AG: Continental refinanziert erfolgreich
23.01.2013 / 10:08
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Pressemitteilung
Continental refinanziert erfolgreich
- Neuer syndizierter Kreditvertragüber 4,5 Milliarden Euro unterzeichnet
- Weiter verbessertes Fälligkeitenprofil durch Laufzeiten bis 2016 und
2018
- Mehr Sicherheit durch geografisch breiter aufgestelltes
Bankenkonsortium
Hannover, 23. Januar 2013. Der internationale Automobilzulieferer
Continental hat einen neuen syndizierten Kreditvertrag unterzeichnet und
damit das Fälligkeitenprofil weiter verbessert. Das von rund 30 deutschen
und internationalen Banken zugesagte Kreditvolumen wurde dabei leicht auf
insgesamt 4,5 Milliarden Euro gesenkt und in zwei Tranchen mit
unterschiedlichen Laufzeiten aufgeteilt: ein Darlehen in Höhe von 1,5
Milliarden Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren sowie eine revolvierende
Kreditlinie in Höhe von 3 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von fünf
Jahren. Für den neuen Kreditvertrag konnte Continental die Freigabe der für
die Finanzierung bisher gestellten Sachsicherheiten erreichen sowie weitere
Vereinfachungen bei der Dokumentation vereinbaren.
'Mit dem neuen Kreditvertrag verbessern wir nicht nur unsere Finanz- und
Fälligkeitenstruk-tur, sondern verbreitern die geografische Basis unserer
Finanzierung', teilte Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer nach der
Unterzeichnung des neuen Kreditvertrags mit und ergänzte: 'Dadurch können
wir regionale Schwankungen im globalen Finanzmarktumfeld künftig noch
besser auffangen und insgesamt flexibler auf volatile Märkte reagieren. Das
erneut gezeigte große Vertrauen der Banken bestärkt uns darin, dass wir mit
unserer langfristigen Strategie für Continental auf dem richtigen Weg
sind.'
Der DAX-30-Konzern hatte den ursprünglich 2007 aufgelegten syndizierten
Kreditüber 13,5 Milliarden Euro zwischenzeitlich im Wesentlichen durch die
Begebung von fünf Anleihen und die Generierung freier Mittel (Free
Cashflow) um fast 9 Milliarden Euro zurückgeführt. Die
Netto-Finanzverschuldung des Unternehmens hat sich in den vergangenen drei
Jahren um mehr als 2,5 Milliarden Euro verringert und betrug Ende des
dritten Quartals 2012 rund 6,8 Milliarden Euro. Die Relation von
Netto-Finanzverschuldung zu Eigenkapital (Gearing Ratio) betrug zum
gleichen Zeitpunkt 78 Prozent. Ende des dritten Quartals 2012 hatte
Continental ungenutzte zugesagte Kreditlinien in Höhe von knapp 2,6
Milliarden Euro. Die revolvierende Kreditlinieüber 2,5 Milliarden Euro
unter dem bisherigen syndizierten Kredit war zu diesem Zeitpunkt lediglich
mit 602 Millionen Euro ausgenutzt.
Continental legt seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2012 auf
der Jahrespressekonferenz am 7. März 2013 in Frankfurt/Main vor.
Continental gehört mit einem vorläufigen Umsatz von 32,7 Milliarden Euro im
Jahr 2012 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Als Anbieter von
Bremssystemen, Systemen und Komponenten für Antriebe und Fahrwerk,
Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen und
technischen Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und
zum globalen Klimaschutz bei. Continental ist darüber hinaus ein
kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation.
Continental beschäftigt derzeit mehr als 170.000 Mitarbeiter in 46 Ländern.
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